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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 929.00 | 747.00 | 2 182.00 | 2 929.00 |
040 Immobilisations financières | 1 454 150.00 | | 1 454 150.00 | 1 454 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 521 909.00 | 747.00 | 1 521 162.00 | 1 521 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
072 Créances – Autres | 258 609.00 | | 258 609.00 | 258 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 934.00 | | 322 934.00 | 322 934.00 |
110 Total général Actif | 1 844 843.00 | 747.00 | 1 844 096.00 | 1 844 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 443 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 255 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 706 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 844 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 985.00 | 60 381.00 | | 222 985.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 993.00 | 60 382.00 | | 222 993.00 |
242 Autres charges externes. | 84 081.00 | 29 686.00 | | 84 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 407.00 | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 796.00 | 15 930.00 | | 89 796.00 |
252 Charges sociales | 27 842.00 | 5 495.00 | | 27 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 723.00 | 24.00 | | 723.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 504.00 | 51 542.00 | | 203 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 489.00 | 8 839.00 | | 19 489.00 |
280 Produits financiers | 242 438.00 | | | 242 438.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | 233.00 | | 1 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 088.00 | 17.00 | | 1 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 1 257.00 | | 4 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 255 084.00 | 7 333.00 | | 255 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 518 834.00 | | | 1 518 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |