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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 821.00 | 1 515.00 | 6 306.00 | 7 821.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460 150.00 | | 1 460 150.00 | 1 460 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 532 801.00 | 1 515.00 | 1 531 286.00 | 1 532 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
072 Créances – Autres | 186 002.00 | | 186 002.00 | 186 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 198.00 | | 257 198.00 | 257 198.00 |
110 Total général Actif | 1 790 000.00 | 1 515.00 | 1 788 484.00 | 1 790 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 443 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 731 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 788 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 180.00 | 222 985.00 | | 253 180.00 |
230 Autres produits | 4 635.00 | 8.00 | | 4 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 815.00 | 222 993.00 | | 257 815.00 |
242 Autres charges externes. | 130 029.00 | 84 081.00 | | 130 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 861.00 | | | -2 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | 1 058.00 | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 858.00 | 89 796.00 | | 71 858.00 |
252 Charges sociales | 26 321.00 | 27 842.00 | | 26 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 768.00 | 723.00 | | 768.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 634.00 | 203 504.00 | | 231 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 180.00 | 19 489.00 | | 26 180.00 |
280 Produits financiers | 157 466.00 | 242 438.00 | | 157 466.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | 1 187.00 | | 1 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 1 088.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 4 568.00 | | 6 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175 597.00 | 255 084.00 | | 175 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 521 909.00 | | | 1 521 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |