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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 421.00 | 779.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 355.00 | 145 809.00 | 536 546.00 | 682 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 923.00 | | 138 923.00 | 138 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 479.00 | 146 230.00 | 1 076 249.00 | 1 222 479.00 |
BT Marchandises | 107 816.00 | | 107 816.00 | 107 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 115 235.00 | | 115 235.00 | 115 235.00 |
CF Disponibilités | 139 209.00 | | 139 209.00 | 139 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 362.00 | | 373 362.00 | 373 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 840.00 | 146 230.00 | 1 449 610.00 | 1 595 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 125.00 | 7 194.00 | | 48 125.00 |
DL TOTAL (I) | 63 319.00 | 15 194.00 | | 63 319.00 |
DP Provisions pour risques | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 827.00 | 902 653.00 | | 763 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 558.00 | 42 243.00 | | 67 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 756.00 | 214 953.00 | | 297 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 474.00 | 119 120.00 | | 52 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EA Autres dettes | 179 371.00 | 177 878.00 | | 179 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 933.00 | 1 456 847.00 | | 1 362 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 610.00 | 1 472 041.00 | | 1 449 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081 134.00 | | 3 081 134.00 | 3 081 134.00 |
FD Production vendue biens | -267 556.00 | | -267 556.00 | -267 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 577.00 | | 2 813 577.00 | 2 813 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 673.00 | 5 494.00 | | 25 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 673.00 | 5 494.00 | | 25 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 324.00 | 12 496.00 | | 23 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 682.00 | 12 496.00 | | 46 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 010.00 | -7 002.00 | | -21 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | -16 357.00 | | 5 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 244.00 | 3 266 928.00 | | 2 840 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 119.00 | 3 259 733.00 | | 2 792 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 125.00 | 7 194.00 | | 48 125.00 |