| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 661.00 | 539.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 330.00 | 215 313.00 | 497 017.00 | 712 330.00 |
AX Avances et acomptes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 936.00 | | 139 936.00 | 139 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 877.00 | 215 974.00 | 1 038 903.00 | 1 254 877.00 |
BT Marchandises | 105 238.00 | | 105 238.00 | 105 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 209 585.00 | | 209 585.00 | 209 585.00 |
CF Disponibilités | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 929.00 | | 82 929.00 | 82 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 217.00 | | 434 217.00 | 434 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 094.00 | 215 974.00 | 1 473 120.00 | 1 689 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 513.00 | 6 394.00 | | 54 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 432.00 | 48 125.00 | | 9 432.00 |
DL TOTAL (I) | 72 751.00 | 63 319.00 | | 72 751.00 |
DP Provisions pour risques | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 345.00 | 763 827.00 | | 637 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 753.00 | 67 558.00 | | 318 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 645.00 | 297 756.00 | | 300 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 848.00 | 52 474.00 | | 49 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 947.00 | | |
EA Autres dettes | 70 420.00 | 179 371.00 | | 70 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 011.00 | 1 362 933.00 | | 1 377 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 120.00 | 1 449 610.00 | | 1 473 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 532.00 | 742 208.00 | | 895 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 666 130.00 | | 2 666 130.00 | 2 666 130.00 |
FD Production vendue biens | -229 051.00 | | -229 051.00 | -229 051.00 |
FG Production vendue services | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 685.00 | | 2 437 685.00 | 2 437 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 080.00 | 25 673.00 | | 159 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 572.00 | | | 91 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 652.00 | 25 673.00 | | 250 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 230.00 | 23 324.00 | | 50 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 230.00 | 46 682.00 | | 50 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 422.00 | -21 010.00 | | 200 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 911.00 | 5 626.00 | | -17 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 481.00 | 2 840 244.00 | | 2 703 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 049.00 | 2 792 119.00 | | 2 694 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 432.00 | 48 125.00 | | 9 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 479.00 | | 32 399.00 | 1 222 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 555.00 | | 31 386.00 | 683 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 923.00 | | 1 013.00 | 138 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 230.00 | 69 744.00 | | 146 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 230.00 | 69 744.00 | | 146 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 645.00 | 300 645.00 | | 300 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 420.00 | 70 420.00 | | 70 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 936.00 | | | 139 936.00 |
UX Autres créances clients | 616.00 | | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
VC Groupe et associés | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 893.00 | 144 414.00 | 481 479.00 | 625 893.00 |
VI Groupe et associés | 318 753.00 | 318 753.00 | | 318 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 241.00 | | | 135 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
VP Divers | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 383.00 | | | 99 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 929.00 | | | 82 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 405.00 | 293 469.00 | 139 936.00 | 433 405.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 011.00 | 895 532.00 | 481 479.00 | 1 377 011.00 |