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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 552.00 | 1 119.00 | 1 671.00 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 503.00 | 16 401.00 | 82 102.00 | 98 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 674.00 | 16 953.00 | 136 721.00 | 153 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CF Disponibilités | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 291.00 | 16 953.00 | 164 339.00 | 181 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637.00 | 21 906.00 | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | 23 543.00 | 22 906.00 | | 23 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 745.00 | 17 856.00 | | 85 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 4 984.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 787.00 | 9 140.00 | | 24 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 234.00 | 29 278.00 | | 30 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 796.00 | 61 258.00 | | 140 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 339.00 | 84 164.00 | | 164 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 941.00 | 47 491.00 | | 71 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 434.00 | | 306 434.00 | 306 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 434.00 | | 306 434.00 | 306 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 432.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 865.00 | 3 699.00 | | 4 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 484.00 | 18 093.00 | | 17 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 620.00 | 346 223.00 | | 312 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 983.00 | 324 317.00 | | 311 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637.00 | 21 906.00 | | 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 147.00 | 4 856.00 | | 6 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 317.00 | | 85 357.00 | 68 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 621.00 | | 52 071.00 | 50 621.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 621.00 | | 1 450.00 | 50 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 596.00 | | 83 907.00 | 14 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 521.00 | 8 432.00 | | 8 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 537.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 506.00 | 7 895.00 | | 8 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 745.00 | 16 891.00 | 61 118.00 | 85 745.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 907.00 | 21 807.00 | 3 100.00 | 24 907.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 796.00 | 71 941.00 | 61 118.00 | 140 796.00 |