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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 278.00 | 393.00 | 1 671.00 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 042.00 | 27 005.00 | 80 037.00 | 107 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 214.00 | 28 282.00 | 133 932.00 | 162 214.00 |
BZ Autres créances | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CF Disponibilités | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 891.00 | 28 282.00 | 157 609.00 | 185 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 443.00 | 21 806.00 | | 22 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 522.00 | 637.00 | | 6 522.00 |
DL TOTAL (I) | 30 065.00 | 23 543.00 | | 30 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 299.00 | 85 745.00 | | 77 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 30.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 826.00 | 24 787.00 | | 13 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 208.00 | 30 234.00 | | 36 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 543.00 | 140 796.00 | | 127 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 609.00 | 164 339.00 | | 157 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 772.00 | 71 941.00 | | 72 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 943.00 | | 340 943.00 | 340 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 943.00 | | 340 943.00 | 340 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 330.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 207.00 | 4 865.00 | | 8 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 145.00 | 14 869.00 | | 15 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 992.00 | 312 620.00 | | 350 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 470.00 | 311 983.00 | | 344 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 522.00 | 637.00 | | 6 522.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 741.00 | 6 147.00 | | 6 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 674.00 | | 8 540.00 | 153 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 503.00 | | 8 538.00 | 98 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 953.00 | 11 330.00 | | 16 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 726.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 401.00 | 10 604.00 | | 16 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 915.00 | 19 143.00 | 52 809.00 | 73 915.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 304.00 | 21 204.00 | 3 100.00 | 24 304.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 543.00 | 72 772.00 | 52 809.00 | 127 543.00 |