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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | 538.00 | 2 812.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 753.00 | 538.00 | 243 216.00 | 243 753.00 |
BT Marchandises | -870.00 | | -870.00 | -870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BZ Autres créances | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CF Disponibilités | 58 106.00 | | 58 106.00 | 58 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 664.00 | | 70 664.00 | 70 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 418.00 | 538.00 | 313 880.00 | 314 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
DL TOTAL (I) | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 189.00 | | | 149 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 568.00 | | | 95 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 282.00 | | | 291 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 880.00 | | | 313 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
FG Production vendue services | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 521.00 | | 181 521.00 | 181 521.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 547.00 | | | 181 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 949.00 | | | 163 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 243 753.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
UX Autres créances clients | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 189.00 | | 21 735.00 | 149 189.00 |
VI Groupe et associés | 95 568.00 | 95 568.00 | | 95 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 782.00 | 9 379.00 | 5 403.00 | 14 782.00 |
VW T.V.A. | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 282.00 | 142 093.00 | 21 735.00 | 291 282.00 |