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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AN Terrains | | 181.00 | -181.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 293.00 | 5 643.00 | 8 650.00 | 14 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 887.00 | 5 824.00 | 249 062.00 | 254 887.00 |
BT Marchandises | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CF Disponibilités | 82 056.00 | | 82 056.00 | 82 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 010.00 | | 97 010.00 | 97 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 897.00 | 5 824.00 | 346 073.00 | 351 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 604.00 | 75 781.00 | | 28 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 536.00 | 52 822.00 | | 76 536.00 |
DL TOTAL (I) | 110 639.00 | 134 104.00 | | 110 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 105.00 | 84 936.00 | | 60 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 159.00 | 97 159.00 | | 97 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 194.00 | 31 183.00 | | 56 194.00 |
EA Autres dettes | 12 551.00 | 17 959.00 | | 12 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 433.00 | 231 237.00 | | 235 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 073.00 | 365 340.00 | | 346 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 269.00 | | 118 269.00 | 118 269.00 |
FG Production vendue services | 197 458.00 | | 197 458.00 | 197 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 727.00 | | 315 727.00 | 315 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 881.00 | 11 670.00 | | 22 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 270.00 | 275 799.00 | | 317 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 734.00 | 222 977.00 | | 240 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 536.00 | 52 822.00 | | 76 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 653.00 | | 2 233.00 | 252 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | | 2 233.00 | 12 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
VI Groupe et associés | 97 159.00 | 97 159.00 | | 97 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 205.00 | 11 612.00 | 5 593.00 | 17 205.00 |
VW T.V.A. | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 433.00 | 235 433.00 | | 235 433.00 |