| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 681.00 | 3 664.00 | 10 017.00 | 13 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 147.00 | 6 655.00 | 26 492.00 | 33 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 324.00 | 5 773.00 | 18 551.00 | 24 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 458.00 | 16 092.00 | 55 366.00 | 71 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CF Disponibilités | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 151.00 | | 77 151.00 | 77 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 609.00 | 16 092.00 | 132 517.00 | 148 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 869.00 | | | -16 869.00 |
DL TOTAL (I) | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170.00 | | | 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 387.00 | | | 134 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 518.00 | | | 132 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 582.00 | | 304 582.00 | 304 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 582.00 | | 304 582.00 | 304 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | | | -909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 310.00 | | | 324 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 179.00 | | | 341 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 869.00 | | | -16 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 458.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 092.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 946.00 | | | 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VC Groupe et associés | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 022.00 | | 111 022.00 | 111 022.00 |
VP Divers | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 235.00 | 10 929.00 | 306.00 | 11 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
ST Autres comptes | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 086.00 | | | 112 086.00 |