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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 681.00 | 6 400.00 | 7 281.00 | 13 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 213.00 | 12 817.00 | 24 396.00 | 37 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 324.00 | 11 750.00 | 12 574.00 | 24 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 574.00 | 30 967.00 | 56 607.00 | 87 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 797.00 | 30 967.00 | 109 830.00 | 140 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 869.00 | | | -16 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 532.00 | | | -10 532.00 |
DL TOTAL (I) | -12 401.00 | | | -12 401.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 144.00 | | | 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 145.00 | | | 93 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 231.00 | | | 122 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 830.00 | | | 109 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 840.00 | | 270 840.00 | 270 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 840.00 | | 270 840.00 | 270 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 875.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 852.00 | | | 273 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 384.00 | | | 284 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 532.00 | | | -10 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 458.00 | | 16 116.00 | 71 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 471.00 | | 4 066.00 | 57 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 12 050.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 092.00 | 14 875.00 | | 16 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 664.00 | 2 736.00 | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 428.00 | 12 139.00 | | 12 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 458.00 | 8 453.00 | | 8 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
UX Autres créances clients | 805.00 | | | 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 145.00 | 18 229.00 | 74 916.00 | 93 145.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VP Divers | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 123.00 | 7 767.00 | 12 356.00 | 20 123.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 231.00 | 47 315.00 | 74 916.00 | 122 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
ST Autres comptes | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 289.00 | | | 81 289.00 |