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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 252.00 | 451.00 | 2 800.00 | 3 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 667.00 | 451.00 | 16 215.00 | 16 667.00 |
BZ Autres créances | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
CF Disponibilités | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 841.00 | 451.00 | 84 390.00 | 84 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 991.00 | | | -12 991.00 |
DL TOTAL (I) | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 390.00 | | | 84 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 451.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VI Groupe et associés | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 425.00 | 39 285.00 | 140.00 | 39 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 381.00 | 64 381.00 | | 64 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
ST Autres comptes | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155.00 | | | 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333.00 | | | 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 985.00 | | | 15 985.00 |