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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 1 051.00 | 2 230.00 | 3 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 997.00 | 1 051.00 | 21 945.00 | 22 997.00 |
BZ Autres créances | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
CF Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 333.00 | 1 051.00 | 98 281.00 | 99 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 991.00 | | | -12 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 047.00 | | | -3 047.00 |
DL TOTAL (I) | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 281.00 | | | 98 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 646.00 | | | -48 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 047.00 | | | -3 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 667.00 | | 6 330.00 | 16 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 527.00 | | 6 330.00 | 16 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451.00 | 600.00 | | 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 600.00 | | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VI Groupe et associés | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 015.00 | 57 875.00 | 140.00 | 58 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
ST Autres comptes | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450.00 | | | 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 568.00 | | | 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 688.00 | | | 30 688.00 |