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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 663.00 | 9 837.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 500.00 | 663.00 | 9 837.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 530.00 | | 103 530.00 | 103 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 030.00 | 663.00 | 113 367.00 | 114 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
DL TOTAL (I) | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 701.00 | | | 81 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 367.00 | | | 113 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 235.00 | | 197 235.00 | 197 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 235.00 | | 197 235.00 | 197 235.00 |
FM Production stockée | | | 10 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 368.00 | | | 208 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 002.00 | | | 197 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
VW T.V.A. | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
ST Autres comptes | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 819.00 | | | 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 755.00 | | | 143 755.00 |