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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 309.00 | 7 802.00 | 1 507.00 | 9 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 258.00 | 10 922.00 | 1 336.00 | 12 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 567.00 | 18 724.00 | 2 843.00 | 21 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 490.00 | 18 724.00 | 47 766.00 | 66 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 5 252.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 575.00 | | | -22 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 046.00 | -27 828.00 | | -101 046.00 |
DL TOTAL (I) | -122 521.00 | -21 475.00 | | -122 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 942.00 | 48 852.00 | | 68 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 720.00 | 44 377.00 | | 63 720.00 |
EA Autres dettes | 37 625.00 | 7 063.00 | | 37 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 287.00 | 109 391.00 | | 170 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 766.00 | 87 915.00 | | 47 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 287.00 | 109 391.00 | | 170 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 099.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 809.00 | | 1 758.00 | 19 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 809.00 | | 1 758.00 | 19 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 720.00 | 4 004.00 | | 14 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 720.00 | 4 004.00 | | 14 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 942.00 | 68 942.00 | | 68 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
UX Autres créances clients | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 287.00 | 170 287.00 | | 170 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | 1 756.00 | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 722.00 | 12 787.00 | | 10 722.00 |
ST Autres comptes | 30 192.00 | 31 772.00 | | 30 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 655.00 | 19 494.00 | | 14 655.00 |
YT Sous‐traitance | 43 149.00 | 57 060.00 | | 43 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 178.00 | 3 163.00 | | 3 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 579.00 | 4 919.00 | | 3 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 759.00 | 18 175.00 | | 11 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 878.00 | 11 847.00 | | 11 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 719.00 | 121 113.00 | | 98 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |