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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 1 639 032.00 | 1 117 430.00 | 521 601.00 | 1 639 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 708.00 | 47 668.00 | 4 040.00 | 51 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 641.00 | 48 975.00 | 25 666.00 | 74 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 477.00 | 1 214 074.00 | 601 403.00 | 1 815 477.00 |
BT Marchandises | 3 275.00 | 1 359.00 | 1 916.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 132.00 | 3 819.00 | 12 313.00 | 16 132.00 |
BZ Autres créances | 44 595.00 | | 44 595.00 | 44 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 181 465.00 | | 181 465.00 | 181 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 846.00 | 5 178.00 | 940 668.00 | 945 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 323.00 | 1 219 252.00 | 1 542 071.00 | 2 761 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 800.00 | 192 800.00 | | 192 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 875 788.00 | 848 751.00 | | 875 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 854.00 | 27 037.00 | | 22 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 002.00 | 1 091 148.00 | | 1 114 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 800.00 | | | 258 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 241.00 | 19 996.00 | | 19 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 936.00 | 30 881.00 | | 71 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 534.00 | 33 956.00 | | 28 534.00 |
EA Autres dettes | 14 001.00 | 11 430.00 | | 14 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 069.00 | 96 263.00 | | 428 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 071.00 | 1 187 411.00 | | 1 542 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 020.00 | 96 263.00 | | 209 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 223.00 | 79 850.00 | | 1 134 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 223.00 | 79 850.00 | | 1 134 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 936.00 | 71 936.00 | | 71 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 800.00 | 58 992.00 | 199 808.00 | 258 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 213.00 | 60 708.00 | | 61 213.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 039.00 | 206 991.00 | 199 808.00 | 426 039.00 |