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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 1 439 216.00 | 972 598.00 | 466 618.00 | 1 439 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 197.00 | 41 248.00 | 4 949.00 | 46 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 908.00 | 23 165.00 | 3 743.00 | 26 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 417.00 | 1 037 012.00 | 525 405.00 | 1 562 417.00 |
BT Marchandises | 55 316.00 | 969.00 | 54 347.00 | 55 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 759.00 | 6 388.00 | 9 371.00 | 15 759.00 |
BZ Autres créances | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 156 195.00 | | 156 195.00 | 156 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 760.00 | 7 357.00 | 1 056 403.00 | 1 063 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 177.00 | 1 044 369.00 | 1 581 808.00 | 2 626 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 800.00 | 192 800.00 | | 192 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 899 581.00 | 898 642.00 | | 899 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 340.00 | 939.00 | | 46 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 281.00 | 1 114 941.00 | | 1 161 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 049.00 | 199 904.00 | | 167 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 576.00 | 50 716.00 | | 150 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 200.00 | 40 149.00 | | 42 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 587.00 | 40 273.00 | | 40 587.00 |
EA Autres dettes | 20 115.00 | 11 430.00 | | 20 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 527.00 | 342 473.00 | | 420 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 808.00 | 1 457 414.00 | | 1 581 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 501.00 | 202 003.00 | | 305 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 909.00 | | 73 321.00 | 1 814 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 813.00 | 1 562 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 813.00 | 1 561 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 359.00 | | 73 321.00 | 1 814 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 881.00 | 77 944.00 | 325 813.00 | 1 284 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 881.00 | 77 944.00 | 325 813.00 | 1 284 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 401.00 | 969.00 | 1 401.00 | 1 401.00 |
6T Sur comptes clients | 5 325.00 | 1 027.00 | | 5 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 726.00 | 1 996.00 | 1 401.00 | 6 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 726.00 | 1 996.00 | 1 401.00 | 6 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 996.00 | 1 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VB T. V. A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 049.00 | 72 599.00 | 94 450.00 | 167 049.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VW T.V.A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 390.00 | 301 364.00 | 94 450.00 | 416 390.00 |