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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 376.00 | 32 572.00 | 1 804.00 | 34 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 121.00 | 22 015.00 | 1 106.00 | 23 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 713.00 | 60 235.00 | 7 478.00 | 67 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
BZ Autres créances | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CF Disponibilités | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 480.00 | | 132 480.00 | 132 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 193.00 | 60 235.00 | 139 958.00 | 200 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 2 422.00 | 1 949.00 | | 2 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 797.00 | 31 969.00 | | 36 797.00 |
DL TOTAL (I) | 67 049.00 | 61 748.00 | | 67 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447.00 | 2 847.00 | | 6 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 514.00 | 24 607.00 | | 40 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 299.00 | 27 954.00 | | 25 299.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 5 159.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 909.00 | 60 567.00 | | 72 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 958.00 | 122 315.00 | | 139 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 909.00 | 60 567.00 | | 72 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
FG Production vendue services | 551 150.00 | | 551 150.00 | 551 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 282.00 | | 587 282.00 | 587 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 35.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 35.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 465.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 4 605.00 | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 383.00 | 514 296.00 | | 589 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 586.00 | 482 327.00 | | 552 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 797.00 | 31 969.00 | | 36 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 714.00 | | 999.00 | 66 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 498.00 | | 999.00 | 56 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 591.00 | 1 644.00 | | 58 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 942.00 | 1 644.00 | | 52 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
VW T.V.A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 909.00 | 72 909.00 | | 72 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | 1 073.00 | | 3 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 664.00 | 6 186.00 | | 6 664.00 |
ST Autres comptes | 38 118.00 | 34 368.00 | | 38 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 523.00 | 37 308.00 | | 37 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 852.00 | 3 409.00 | | 3 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 185.00 | 3 402.00 | | 3 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 389.00 | 4 475.00 | | 6 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 416.00 | 97 876.00 | | 114 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 223.00 | 45 998.00 | | 50 223.00 |
ZE Dividendes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 157.00 | 81 271.00 | | 86 157.00 |