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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 184.00 | 34 480.00 | 1 704.00 | 36 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 822.00 | 22 439.00 | 383.00 | 22 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 223.00 | 62 567.00 | 6 655.00 | 69 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CF Disponibilités | 62 849.00 | | 62 849.00 | 62 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 372.00 | | 112 372.00 | 112 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 595.00 | 62 567.00 | 119 028.00 | 181 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 7 576.00 | 7 093.00 | | 7 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 231.00 | 483.00 | | 24 231.00 |
DL TOTAL (I) | 59 637.00 | 35 406.00 | | 59 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971.00 | 6 847.00 | | 3 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 467.00 | 27 049.00 | | 18 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 064.00 | 20 255.00 | | 19 064.00 |
EA Autres dettes | 17 889.00 | 1 427.00 | | 17 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 391.00 | 55 577.00 | | 59 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 028.00 | 90 984.00 | | 119 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 391.00 | 55 577.00 | | 59 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 901.00 | | 474 901.00 | 474 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 901.00 | | 474 901.00 | 474 901.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 960.00 | 492 524.00 | | 474 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 728.00 | 492 040.00 | | 450 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 231.00 | 483.00 | | 24 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 522.00 | | 1.00 | 69 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 69 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 59 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 305.00 | | 1.00 | 59 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 911.00 | 957.00 | 300.00 | 61 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 262.00 | 957.00 | 300.00 | 56 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VI Groupe et associés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | 2 479.00 | | 2 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 973.00 | 7 134.00 | | 6 973.00 |
ST Autres comptes | 31 708.00 | 33 462.00 | | 31 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 827.00 | 37 702.00 | | 38 827.00 |
YT Sous‐traitance | 5 802.00 | 34 205.00 | | 5 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 311.00 | 3 298.00 | | 3 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 888.00 | 5 777.00 | | 5 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 906.00 | 98 355.00 | | 94 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 846.00 | 46 587.00 | | 39 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 309.00 | 112 503.00 | | 83 309.00 |