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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
AP Constructions | 826 318.00 | 588 721.00 | 237 596.00 | 826 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 484.00 | 588 721.00 | 259 762.00 | 848 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 771.00 | 18 961.00 | 1 810.00 | 20 771.00 |
BZ Autres créances | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 117.00 | | 454 117.00 | 454 117.00 |
CF Disponibilités | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 505.00 | 18 961.00 | 472 543.00 | 491 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 989.00 | 607 683.00 | 732 306.00 | 1 339 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
DG Autres réserves | 541 113.00 | 518 299.00 | | 541 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 059.00 | 22 813.00 | | 27 059.00 |
DL TOTAL (I) | 709 035.00 | 681 976.00 | | 709 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 087.00 | 14 067.00 | | 14 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 801.00 | | 6 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 702.00 | 403.00 | | 2 702.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 865.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 270.00 | 22 159.00 | | 23 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 306.00 | 704 135.00 | | 732 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 270.00 | 22 159.00 | | 23 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 050.00 | | 110 050.00 | 110 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 050.00 | | 110 050.00 | 110 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 530.00 | 11 407.00 | | 13 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 848.00 | 108 333.00 | | 110 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 789.00 | 85 519.00 | | 83 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 059.00 | 22 813.00 | | 27 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 484.00 | | 60 000.00 | 788 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 051.00 | | 60 000.00 | 777 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 367.00 | 24 354.00 | | 564 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 367.00 | 24 354.00 | | 564 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |