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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
AP Constructions | 826 318.00 | 613 937.00 | 212 381.00 | 826 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 484.00 | 613 937.00 | 234 547.00 | 848 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 599.00 | 19 382.00 | 5 217.00 | 24 599.00 |
BZ Autres créances | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 799.00 | | 454 799.00 | 454 799.00 |
CF Disponibilités | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 644.00 | 19 382.00 | 518 262.00 | 537 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 129.00 | 633 319.00 | 752 810.00 | 1 386 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
DG Autres réserves | 568 173.00 | 541 113.00 | | 568 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 229.00 | 27 060.00 | | 21 229.00 |
DL TOTAL (I) | 730 265.00 | 709 036.00 | | 730 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 047.00 | 14 088.00 | | 15 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 228.00 | | 6 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863.00 | 2 702.00 | | 863.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 230.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 545.00 | 23 271.00 | | 22 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 810.00 | 732 306.00 | | 752 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 346.00 | | 111 346.00 | 111 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 346.00 | | 111 346.00 | 111 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 256.00 | 13 530.00 | | 8 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 634.00 | 110 849.00 | | 113 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 405.00 | 83 789.00 | | 92 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 229.00 | 27 060.00 | | 21 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 484.00 | | | 848 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 051.00 | | | 837 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 722.00 | 25 215.00 | | 588 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 722.00 | 25 215.00 | | 588 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 962.00 | 420.00 | | 18 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 962.00 | 420.00 | | 18 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 962.00 | 420.00 | | 18 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |