| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 906.00 | 16 295.00 | 2 611.00 | 18 906.00 |
BT Marchandises | 134 569.00 | 3 305.00 | 131 264.00 | 134 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 000.00 | 2 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
CF Disponibilités | 1 035 302.00 | | 1 035 302.00 | 1 035 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 838.00 | 5 305.00 | 1 198 533.00 | 1 203 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 744.00 | 21 600.00 | 1 201 144.00 | 1 222 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 570 367.00 | 521 475.00 | | 570 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 484.00 | 73 892.00 | | 11 484.00 |
DL TOTAL (I) | 607 005.00 | 620 521.00 | | 607 005.00 |
DP Provisions pour risques | 12 319.00 | 15 354.00 | | 12 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 319.00 | 15 354.00 | | 12 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 180.00 | 325 335.00 | | 372 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 4 645.00 | | 6 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 433.00 | 50 662.00 | | 78 433.00 |
EA Autres dettes | 124 470.00 | 124 306.00 | | 124 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 820.00 | 504 947.00 | | 581 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 144.00 | 1 140 822.00 | | 1 201 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 820.00 | 504 947.00 | | 581 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 500.00 | | 436 500.00 | 436 500.00 |
FG Production vendue services | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 950.00 | | 439 950.00 | 439 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 319.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 25 354.00 | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 877.00 | 578 056.00 | | 473 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 394.00 | 504 164.00 | | 462 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 484.00 | 73 892.00 | | 11 484.00 |