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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
040 Immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 906.00 | 16 295.00 | 2 611.00 | 18 906.00 |
060 Stock marchandises | 18 179.00 | 3 005.00 | 15 174.00 | 18 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 000.00 | 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
084 Disponibilités | 787 481.00 | | 787 481.00 | 787 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 823 172.00 | 5 005.00 | 818 167.00 | 823 172.00 |
110 Total général Actif | 842 078.00 | 21 300.00 | 820 778.00 | 842 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 556 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 589 330.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 454.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 820 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 697.00 | 225 750.00 | | 175 697.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 740.00 | 6 146.00 | | 7 740.00 |
230 Autres produits | 10 077.00 | 12 405.00 | | 10 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 514.00 | 244 301.00 | | 193 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 827.00 | 38 143.00 | | 94 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 590.00 | 103 800.00 | | 12 590.00 |
242 Autres charges externes. | 20 907.00 | 22 863.00 | | 20 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | 7 514.00 | | 3 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
252 Charges sociales | 10 234.00 | 17 954.00 | | 10 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 920.00 | 6 772.00 | | 4 920.00 |
262 Autres charges | | 324.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 191 773.00 | 238 771.00 | | 191 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 742.00 | 5 530.00 | | 1 742.00 |
280 Produits financiers | 9 192.00 | 14 173.00 | | 9 192.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | 2 597.00 | | 1 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 2 922.00 | | 1 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 140.00 | 14 185.00 | | 8 140.00 |