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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341.00 | 9 057.00 | 1 284.00 | 10 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 301.00 | 108 085.00 | 1 216.00 | 109 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 156.00 | 118 861.00 | 17 295.00 | 136 156.00 |
BT Marchandises | 120 772.00 | 20 497.00 | 100 276.00 | 120 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BZ Autres créances | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 384 498.00 | | 384 498.00 | 384 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 436.00 | 20 497.00 | 511 940.00 | 532 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 592.00 | 139 358.00 | 529 235.00 | 668 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 259 648.00 | 170 393.00 | | 259 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 632.00 | 89 255.00 | | 74 632.00 |
DL TOTAL (I) | 376 204.00 | 301 572.00 | | 376 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 936.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 163.00 | 95 728.00 | | 39 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 386.00 | 89 534.00 | | 69 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 482.00 | 63 042.00 | | 44 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 031.00 | 283 240.00 | | 153 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 235.00 | 584 811.00 | | 529 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 031.00 | 283 240.00 | | 153 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 441.00 | | 716.00 | 135 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 926.00 | | 716.00 | 118 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 352.00 | 1 509.00 | | 117 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 633.00 | 1 509.00 | | 115 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
UX Autres créances clients | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 954.00 | 27 166.00 | 14 788.00 | 41 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |