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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 509.00 | 128 994.00 | 311 515.00 | 440 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 645.00 | 139 335.00 | 326 310.00 | 465 645.00 |
BT Marchandises | 148 398.00 | 9 469.00 | 138 929.00 | 148 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
BZ Autres créances | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CF Disponibilités | 200 682.00 | | 200 682.00 | 200 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 741.00 | 9 469.00 | 420 272.00 | 429 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 386.00 | 148 804.00 | 746 582.00 | 895 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 334 280.00 | 259 648.00 | | 334 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 974.00 | 74 632.00 | | 71 974.00 |
DL TOTAL (I) | 448 177.00 | 376 204.00 | | 448 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 209.00 | 39 163.00 | | 142 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 906.00 | 69 386.00 | | 96 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 065.00 | 44 482.00 | | 58 065.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 405.00 | 153 031.00 | | 298 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 582.00 | 529 235.00 | | 746 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 405.00 | 113 867.00 | | 298 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364 693.00 | | 2 364 693.00 | 2 364 693.00 |
FD Production vendue biens | | | 69 720.00 | |
FG Production vendue services | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 543.00 | | 2 488 543.00 | 2 488 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 469.00 | |
GE Autres charges | | | 77 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 25.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -25.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | 26 916.00 | | 11 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 045.00 | 985 746.00 | | 2 526 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 072.00 | 911 113.00 | | 2 454 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 974.00 | 74 632.00 | | 71 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 156.00 | | 332 608.00 | 136 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 119.00 | 465 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 450 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 642.00 | | 332 608.00 | 119 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 861.00 | 22 987.00 | 2 513.00 | 118 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 142.00 | 22 987.00 | 794.00 | 117 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 497.00 | 9 469.00 | 20 496.00 | 20 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 497.00 | 9 469.00 | 20 496.00 | 20 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 497.00 | 9 469.00 | 20 496.00 | 20 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 469.00 | 20 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
UX Autres créances clients | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
VB T. V. A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VP Divers | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
VW T.V.A. | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 196.00 | 156 196.00 | | 156 196.00 |