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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 553.00 | 83 649.00 | 76 904.00 | 160 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 306 729.00 | 91 808.00 | 214 921.00 | 306 729.00 |
BT Marchandises | 108 158.00 | | 108 158.00 | 108 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 65 017.00 | | 65 017.00 | 65 017.00 |
CF Disponibilités | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 765.00 | | 193 765.00 | 193 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 494.00 | 91 808.00 | 408 686.00 | 500 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 832.00 | 129 087.00 | | 137 832.00 |
DH Report à nouveau | | -4 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 350.00 | 13 304.00 | | 34 350.00 |
DL TOTAL (I) | 180 566.00 | 146 216.00 | | 180 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 883.00 | 133 075.00 | | 113 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 718.00 | 41 421.00 | | 38 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 564.00 | 22 435.00 | | 20 564.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 120.00 | 207 632.00 | | 228 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 686.00 | 353 848.00 | | 408 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 120.00 | 207 632.00 | | 228 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 526.00 | | 532 526.00 | 532 526.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 534.00 | | 532 534.00 | 532 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 125.00 | 459.00 | | 10 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 125.00 | 541.00 | | -10 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 177.00 | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 850.00 | 484 509.00 | | 535 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 500.00 | 471 205.00 | | 501 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 350.00 | 13 304.00 | | 34 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 950.00 | | 58 495.00 | 259 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 265.00 | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 716.00 | 306 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 168 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 115.00 | | 58 047.00 | 114 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 679.00 | | 448.00 | 11 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 012.00 | 4 246.00 | 3 450.00 | 91 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 012.00 | 4 246.00 | 3 450.00 | 91 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 28 357.00 | 21 643.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 883.00 | 113 883.00 | | 113 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 120.00 | 206 477.00 | 21 643.00 | 228 120.00 |