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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 505.00 | 2 903.00 | 1 602.00 | 4 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 913.00 | 92 427.00 | 73 486.00 | 165 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 434.00 | 95 329.00 | 213 105.00 | 308 434.00 |
BT Marchandises | 109 188.00 | | 109 188.00 | 109 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BZ Autres créances | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
CF Disponibilités | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 629.00 | | 212 629.00 | 212 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 063.00 | 95 329.00 | 425 734.00 | 521 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 181.00 | 137 832.00 | | 172 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 354.00 | 34 350.00 | | 4 354.00 |
DL TOTAL (I) | 184 920.00 | 180 566.00 | | 184 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 662.00 | 50 000.00 | | 33 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 855.00 | 113 883.00 | | 135 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 353.00 | 38 718.00 | | 35 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 241.00 | 20 564.00 | | 32 241.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 4 955.00 | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 814.00 | 228 120.00 | | 240 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 734.00 | 408 686.00 | | 425 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 855.00 | | | 135 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 951.00 | | 483 951.00 | 483 951.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 953.00 | | 483 953.00 | 483 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 726.00 | |
GE Autres charges | | | 7 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 10 125.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 10 125.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -10 125.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428.00 | 4 789.00 | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 711.00 | 535 850.00 | | 489 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 357.00 | 501 500.00 | | 485 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 354.00 | 34 350.00 | | 4 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 725.00 | 6 366.00 | | 9 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 729.00 | | 7 910.00 | 306 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 205.00 | 308 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 205.00 | 170 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 712.00 | | 7 910.00 | 168 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 808.00 | 9 726.00 | 6 205.00 | 91 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 808.00 | 9 726.00 | 6 205.00 | 91 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VI Groupe et associés | 135 855.00 | 135 855.00 | | 135 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
VW T.V.A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 814.00 | 240 814.00 | | 240 814.00 |