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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 696 108.00 | 24 546 143.00 | 1 149 965.00 | 25 696 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 233 453.00 | | 2 233 453.00 | 2 233 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 758.00 | 33 599.00 | 1 159.00 | 34 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 749.00 | 28 193.00 | 6 556.00 | 34 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 024 622.00 | 24 619 400.00 | 3 405 222.00 | 28 024 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 697.00 | | 110 697.00 | 110 697.00 |
BZ Autres créances | 33 602.00 | 28 388.00 | 5 214.00 | 33 602.00 |
CF Disponibilités | 309 871.00 | | 309 871.00 | 309 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 672.00 | 28 388.00 | 430 284.00 | 458 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 483 294.00 | 24 647 788.00 | 3 835 506.00 | 28 483 294.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -269 719.00 | -415 462.00 | | -269 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 784.00 | 145 743.00 | | 408 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 810.00 | 268 810.00 | | 268 810.00 |
DL TOTAL (I) | 491 600.00 | 82 816.00 | | 491 600.00 |
DN Avances conditionnées | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
DO TOTAL (II) | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 055.00 | 860 126.00 | | 806 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 468.00 | 555 000.00 | | 1 535 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 053.00 | 89 482.00 | | 103 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 338.00 | 184 002.00 | | 193 338.00 |
EA Autres dettes | 551 107.00 | 676 237.00 | | 551 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 829.00 | 90 829.00 | | 90 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 851.00 | 2 505 677.00 | | 3 279 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 506.00 | 2 652 549.00 | | 3 835 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 520.00 | | 838 520.00 | 838 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 520.00 | | 838 520.00 | 838 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 243 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 340.00 | |
GE Autres charges | | | 452 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 512.00 | 228 073.00 | | 29 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 013.00 | 2 000.00 | | 28 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 525.00 | 230 073.00 | | 57 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 6 869.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 223 406.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 025.00 | 6 667.00 | | 57 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 570.00 | 1 084 792.00 | | 2 153 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 786.00 | 939 049.00 | | 1 744 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 784.00 | 145 743.00 | | 408 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 790 864.00 | | 1 295 085.00 | 26 790 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 18 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 327.00 | 28 024 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 827.00 | 27 936 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 704 225.00 | | 1 293 053.00 | 26 704 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 970.00 | | 1 537.00 | 67 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 668.00 | | 495.00 | 18 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 120 896.00 | 159 340.00 | | 24 120 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 064 902.00 | 153 542.00 | | 24 064 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 995.00 | 5 798.00 | | 55 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 348 959.00 | | 14 369.00 | 348 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 921.00 | | 14 369.00 | 381 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 921.00 | | 14 369.00 | 381 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 053.00 | 103 053.00 | | 103 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 522.00 | 118 522.00 | | 118 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 107.00 | 551 107.00 | | 551 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 829.00 | 90 829.00 | | 90 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
UX Autres créances clients | 110 697.00 | | | 110 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VB T. V. A. | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 055.00 | 806 055.00 | | 806 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 463.00 | 1 535 468.00 | | 1 535 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 891.00 | 198 801.00 | 14 090.00 | 212 891.00 |
VW T.V.A. | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 851.00 | 3 279 851.00 | | 3 279 851.00 |