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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 646 108.00 | 25 646 108.00 | | 25 646 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 963 061.00 | | 963 061.00 | 963 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 758.00 | 34 511.00 | 247.00 | 34 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 401.00 | 26 091.00 | 310.00 | 26 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 695 882.00 | 25 718 174.00 | 977 708.00 | 26 695 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 379.00 | | 298 379.00 | 298 379.00 |
BZ Autres créances | 151 223.00 | 28 388.00 | 122 835.00 | 151 223.00 |
CF Disponibilités | 109 405.00 | | 109 405.00 | 109 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 046.00 | 28 388.00 | 536 658.00 | 565 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 260 929.00 | 25 746 562.00 | 1 514 367.00 | 27 260 929.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 139 065.00 | -269 719.00 | | 139 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -985 276.00 | 408 784.00 | | -985 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 500.00 | 268 810.00 | | 233 500.00 |
DK Provisions réglementées | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
DL TOTAL (I) | -528 986.00 | 491 600.00 | | -528 986.00 |
DN Avances conditionnées | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
DO TOTAL (II) | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 208.00 | 806 055.00 | | 765 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 1 535 468.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 297.00 | 103 053.00 | | 160 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 827.00 | 193 338.00 | | 149 827.00 |
EA Autres dettes | 533 136.00 | 551 107.00 | | 533 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 829.00 | 90 829.00 | | 90 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 297.00 | 3 279 850.00 | | 1 979 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 367.00 | 3 835 506.00 | | 1 514 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 099.00 | | 288 099.00 | 288 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 099.00 | | 288 099.00 | 288 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440 038.00 | |
GE Autres charges | | | 22 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 030 650.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 040 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 183.00 | 29 512.00 | | 46 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 910.00 | 28 013.00 | | 40 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 093.00 | 57 525.00 | | 87 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 063.00 | 500.00 | | 30 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 083.00 | 500.00 | | 30 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 010.00 | 57 025.00 | | 57 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 993.00 | 1 264 299.00 | | 720 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 269.00 | 1 673 083.00 | | 1 706 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -985 276.00 | 408 784.00 | | -985 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 024 622.00 | | | 28 024 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 279 670.00 | 58 348.00 | 26 695 882.00 | 1 279 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 670.00 | 50 000.00 | 26 616 060.00 | 1 279 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 348.00 | 61 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 936 452.00 | | | 27 936 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 280 236.00 | 1 440 038.00 | 6 674.00 | 24 280 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 218 444.00 | 1 434 555.00 | | 24 218 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 793.00 | 5 484.00 | 6 674.00 | 61 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 334 590.00 | | | 334 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 551.00 | | | 367 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 552.00 | | | 367 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 297.00 | 160 297.00 | | 160 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 513.00 | 109 513.00 | | 109 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 136.00 | 533 136.00 | | 533 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 829.00 | 90 829.00 | | 90 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
UX Autres créances clients | 298 379.00 | | | 298 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VB T. V. A. | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
VC Groupe et associés | 111 622.00 | | | 111 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 208.00 | 765 208.00 | | 765 208.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 317.00 | 453 227.00 | 14 090.00 | 467 317.00 |
VW T.V.A. | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 297.00 | 1 979 297.00 | | 1 979 297.00 |