| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 092.00 | 55 334.00 | 4 758.00 | 60 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 996.00 | 88 679.00 | 30 317.00 | 118 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 973.00 | 144 014.00 | 43 960.00 | 187 973.00 |
BT Marchandises | 43 139.00 | | 43 139.00 | 43 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 333.00 | | 68 333.00 | 68 333.00 |
BZ Autres créances | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 397 553.00 | | 397 553.00 | 397 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 667.00 | | 543 667.00 | 543 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 640.00 | 144 014.00 | 587 627.00 | 731 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 320.00 | 219 315.00 | | 220 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 119.00 | 1 005.00 | | 17 119.00 |
DL TOTAL (I) | 245 824.00 | 228 705.00 | | 245 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 401.00 | 271 072.00 | | 261 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 890.00 | 43 408.00 | | 39 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 712.00 | 354 900.00 | | 341 712.00 |
ED (V) | 91.00 | | | 91.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 627.00 | 585 540.00 | | 587 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 712.00 | 354 900.00 | | 341 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655 819.00 | | 1 655 819.00 | 1 655 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 819.00 | | 1 655 819.00 | 1 655 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 199.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 199.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -199.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 920.00 | 1 698 683.00 | | 1 683 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 801.00 | 1 697 678.00 | | 1 666 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 119.00 | 1 005.00 | | 17 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 365.00 | | 6 651.00 | 181 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 8 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 187 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 437.00 | | 6 651.00 | 172 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 121.00 | 11 904.00 | 13 012.00 | 145 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 121.00 | 11 904.00 | 13 012.00 | 145 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 401.00 | 261 401.00 | | 261 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
UX Autres créances clients | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VI Groupe et associés | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 845.00 | 102 959.00 | 8 886.00 | 111 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 712.00 | 341 712.00 | | 341 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 290.00 | 6 758.00 | | 7 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 659.00 | 5 959.00 | | 7 659.00 |
ST Autres comptes | 49 120.00 | 48 401.00 | | 49 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 779.00 | 46 834.00 | | 43 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | 269.00 | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 824.00 | 7 027.00 | | 7 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 073.00 | 102 324.00 | | 103 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 228.00 | 94 829.00 | | 89 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 558.00 | 101 194.00 | | 100 558.00 |