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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 092.00 | 58 455.00 | 1 637.00 | 60 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 996.00 | 99 445.00 | 19 551.00 | 118 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 022.00 | 157 899.00 | 30 123.00 | 188 022.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
BZ Autres créances | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 114 559.00 | | 114 559.00 | 114 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 008.00 | | 197 008.00 | 197 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 030.00 | 157 899.00 | 227 131.00 | 385 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 439.00 | 237 439.00 | | 237 439.00 |
DH Report à nouveau | -11 172.00 | | | -11 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 383.00 | -11 172.00 | | -33 383.00 |
DL TOTAL (I) | 201 269.00 | 234 652.00 | | 201 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 058.00 | 166 459.00 | | 13 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 803.00 | 125 373.00 | | 12 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 861.00 | 332 252.00 | | 25 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 131.00 | 566 904.00 | | 227 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 861.00 | 332 252.00 | | 25 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 386.00 | | 889 386.00 | 889 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 386.00 | | 889 386.00 | 889 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | 2 640.00 | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 125.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 125.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | -125.00 | | -1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 267.00 | 1 441 985.00 | | 890 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 650.00 | 1 453 157.00 | | 923 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 383.00 | -11 172.00 | | -33 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 202.00 | 5 024.00 | | 2 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 973.00 | | 49.00 | 187 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 088.00 | | | 179 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 886.00 | | 49.00 | 8 886.00 |