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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 340.00 | 90 907.00 | 4 432.00 | 95 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 831.00 | 91 403.00 | 91 428.00 | 182 831.00 |
BT Marchandises | 32 980.00 | 756.00 | 32 224.00 | 32 980.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 247.00 | 756.00 | 53 491.00 | 54 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 078.00 | 92 159.00 | 144 919.00 | 237 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 486.00 | 5 113.00 | | 5 486.00 |
DG Autres réserves | 25 997.00 | 28 921.00 | | 25 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 689.00 | 7 449.00 | | 5 689.00 |
DL TOTAL (I) | 137 171.00 | 141 483.00 | | 137 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 391.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 301.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | 5 464.00 | | 4 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184.00 | 5 444.00 | | 3 184.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 70.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 748.00 | 11 671.00 | | 7 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 919.00 | 153 154.00 | | 144 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 748.00 | 11 671.00 | | 7 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 582.00 | | 127 582.00 | 127 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 582.00 | | 127 582.00 | 127 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319.00 | 479.00 | | 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 960.00 | 11 421.00 | | 11 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 314.00 | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 114.00 | 135 066.00 | | 130 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 425.00 | 127 617.00 | | 124 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 689.00 | 7 449.00 | | 5 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 831.00 | | | 182 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 277.00 | | | 87 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 454.00 | | | 95 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 334.00 | 2 069.00 | | 89 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 953.00 | 2 069.00 | | 88 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 994.00 | 48.00 | 286.00 | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | 48.00 | 286.00 | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994.00 | 48.00 | 286.00 | 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -23.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 792.00 | 3 802.00 | | 3 792.00 |
ST Autres comptes | 10 578.00 | 10 890.00 | | 10 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 951.00 | 7 907.00 | | 7 951.00 |
YT Sous‐traitance | 2 819.00 | 2 522.00 | | 2 819.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 908.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | 885.00 | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 900.00 | 26 600.00 | | 25 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 130.00 | 2 652.00 | | 5 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 142.00 | 25 124.00 | | 25 142.00 |