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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 340.00 | 93 750.00 | 1 589.00 | 95 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 831.00 | 94 246.00 | 88 585.00 | 182 831.00 |
BT Marchandises | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 712.00 | 94 246.00 | 140 466.00 | 234 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 888.00 | 5 770.00 | | 5 888.00 |
DG Autres réserves | 28 038.00 | 25 801.00 | | 28 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 623.00 | 2 354.00 | | -5 623.00 |
DL TOTAL (I) | 128 303.00 | 133 926.00 | | 128 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 52.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 983.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 7 150.00 | | 8 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141.00 | 7 131.00 | | 2 141.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 43.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 163.00 | 15 360.00 | | 12 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 466.00 | 149 286.00 | | 140 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 163.00 | 15 360.00 | | 12 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 841.00 | | 107 841.00 | 107 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 841.00 | | 107 841.00 | 107 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 363.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 473.00 | 12 990.00 | | 12 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 265.00 | 120 497.00 | | 110 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 889.00 | 118 143.00 | | 115 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 623.00 | 2 354.00 | | -5 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 831.00 | | | 182 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 277.00 | | | 87 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 454.00 | | | 95 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 472.00 | 774.00 | | 93 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 091.00 | 774.00 | | 93 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 998.00 | 3 813.00 | | 3 998.00 |
ST Autres comptes | 9 135.00 | 11 792.00 | | 9 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 119.00 | 8 223.00 | | 8 119.00 |
YT Sous‐traitance | 2 378.00 | 2 792.00 | | 2 378.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | 902.00 | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911.00 | 902.00 | | 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 811.00 | 23 538.00 | | 21 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 910.00 | 13 012.00 | | 1 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 644.00 | 26 623.00 | | 23 644.00 |