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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 826.00 | 14 953.00 | 7 872.00 | 22 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 590.00 | 14 953.00 | 8 636.00 | 23 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 454.00 | | 130 454.00 | 130 454.00 |
BZ Autres créances | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CF Disponibilités | 176 748.00 | | 176 748.00 | 176 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 595.00 | | 322 595.00 | 322 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 185.00 | 14 953.00 | 331 232.00 | 346 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 131 170.00 | | | 131 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 150 678.00 | | | 150 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 554.00 | | | 180 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 232.00 | | | 331 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 554.00 | | | 180 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
FG Production vendue services | 1 102 080.00 | | 1 102 080.00 | 1 102 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 530.00 | | 1 137 530.00 | 1 137 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 061.00 | | | 1 139 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 854.00 | | | 1 133 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 952.00 | | 1 060.00 | 50 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | 764.00 | 1 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 775.00 | 26 647.00 | 23 590.00 | 1 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 647.00 | 22 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 413.00 | | 1 060.00 | 48 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 005.00 | 2 005.00 | 28 055.00 | 41 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 005.00 | 2 005.00 | 28 055.00 | 41 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 130 454.00 | | | 130 454.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 611.00 | 146 611.00 | | 146 611.00 |
VW T.V.A. | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 554.00 | 180 554.00 | | 180 554.00 |