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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 172.00 | 419.00 | 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 102.00 | 388.00 | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 509.00 | 7 537.00 | 21 972.00 | 29 509.00 |
BF Prêts | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 517.00 | 7 811.00 | 123 705.00 | 131 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 568.00 | | 152 568.00 | 152 568.00 |
BZ Autres créances | 41 647.00 | | 41 647.00 | 41 647.00 |
CF Disponibilités | 145 476.00 | | 145 476.00 | 145 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 770.00 | | 346 770.00 | 346 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 287.00 | 7 811.00 | 470 476.00 | 478 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 99 378.00 | | | 99 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
DL TOTAL (I) | 195 626.00 | | | 195 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 826.00 | | | 104 826.00 |
EA Autres dettes | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 850.00 | | | 274 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 476.00 | | | 470 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 850.00 | | | 274 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
FG Production vendue services | 1 239 320.00 | | 1 239 320.00 | 1 239 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 295.00 | | 1 273 295.00 | 1 273 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 137.00 | | | 101 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 970.00 | | | 167 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 057.00 | | | 164 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 160.00 | | | 1 457 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 212.00 | | | 1 412 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 590.00 | | 183 485.00 | 23 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | 927.00 | 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289.00 | 75 269.00 | 131 517.00 | 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 269.00 | 29 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 826.00 | | 82 442.00 | 22 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | 452.00 | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 953.00 | 4 597.00 | 11 740.00 | 14 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 953.00 | 4 425.00 | 11 740.00 | 14 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
UP Prêts | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 152 568.00 | | | 152 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VI Groupe et associés | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 222.00 | 202 222.00 | | 202 222.00 |
VW T.V.A. | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 850.00 | 274 850.00 | | 274 850.00 |