| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 481.00 | 122 170.00 | 3 311.00 | 125 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 431.00 | 227 992.00 | 25 439.00 | 253 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 873.00 | 350 162.00 | 33 710.00 | 383 873.00 |
BT Marchandises | 371 255.00 | | 371 255.00 | 371 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 174.00 | | 233 174.00 | 233 174.00 |
BZ Autres créances | 79 471.00 | | 79 471.00 | 79 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 390 813.00 | | 390 813.00 | 390 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 838.00 | | 1 139 838.00 | 1 139 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 711.00 | 350 162.00 | 1 173 548.00 | 1 523 711.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 581 791.00 | 507 144.00 | | 581 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 336.00 | 74 647.00 | | 64 336.00 |
DL TOTAL (I) | 701 127.00 | 636 791.00 | | 701 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 995.00 | 9 092.00 | | 9 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 995.00 | 9 092.00 | | 9 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 223.00 | 168 623.00 | | 251 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 176.00 | 174 281.00 | | 169 176.00 |
EA Autres dettes | 6 888.00 | 10 336.00 | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 427.00 | 353 647.00 | | 462 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 548.00 | 999 530.00 | | 1 173 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 427.00 | 353 647.00 | | 451 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 819 981.00 | | 2 819 981.00 | 2 819 981.00 |
FG Production vendue services | 619 948.00 | | 619 948.00 | 619 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 929.00 | | 3 439 929.00 | 3 439 929.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 529 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 995.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 917.00 | 26 768.00 | | 27 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 80.00 | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 80.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -80.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 6 307.00 | | 3 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 440.00 | 3 364 943.00 | | 3 452 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 105.00 | 3 290 296.00 | | 3 388 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 336.00 | 74 647.00 | | 64 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 456.00 | 2 787.00 | | 3 456.00 |