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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 000.00 | 120 706.00 | 5 294.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 758.00 | 223 860.00 | 52 899.00 | 276 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 719.00 | 344 565.00 | 63 154.00 | 407 719.00 |
BT Marchandises | 589 363.00 | | 589 363.00 | 589 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 438.00 | 15 496.00 | 167 942.00 | 183 438.00 |
BZ Autres créances | 124 098.00 | | 124 098.00 | 124 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 292 511.00 | | 292 511.00 | 292 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 661.00 | 15 496.00 | 1 240 165.00 | 1 255 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 380.00 | 360 061.00 | 1 303 319.00 | 1 663 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 699 152.00 | 646 127.00 | | 699 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 414.00 | 53 025.00 | | 26 414.00 |
DL TOTAL (I) | 780 566.00 | 754 152.00 | | 780 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 216.00 | 10 184.00 | | 9 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 216.00 | 10 184.00 | | 9 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 681.00 | 53 671.00 | | 41 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 199.00 | 308 836.00 | | 221 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 743.00 | 173 633.00 | | 172 743.00 |
EA Autres dettes | 77 508.00 | 14 013.00 | | 77 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 537.00 | 550 560.00 | | 513 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 319.00 | 1 314 896.00 | | 1 303 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 537.00 | 550 560.00 | | 513 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 944 440.00 | | 2 944 440.00 | 2 944 440.00 |
FG Production vendue services | 639 924.00 | | 639 924.00 | 639 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 364.00 | | 3 584 364.00 | 3 584 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 964.00 | 27 178.00 | | 27 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 885.00 | 5 670.00 | | 7 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 885.00 | 5 670.00 | | 7 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 885.00 | -5 670.00 | | -7 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 726.00 | -8 954.00 | | -13 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 847.00 | 3 558 764.00 | | 3 597 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 433.00 | 3 505 739.00 | | 3 571 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 414.00 | 53 025.00 | | 26 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 106.00 | 2 973.00 | | 1 106.00 |