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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 376.00 | 1 124.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 240 735.00 | | 240 735.00 | 240 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 325.00 | 65 841.00 | 2 484.00 | 68 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 115.00 | 207 156.00 | 50 959.00 | 258 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 483.00 | 273 373.00 | 317 110.00 | 590 483.00 |
BT Marchandises | 391 879.00 | 24 732.00 | 367 147.00 | 391 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CF Disponibilités | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 212.00 | 24 732.00 | 424 480.00 | 449 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 695.00 | 298 105.00 | 741 590.00 | 1 039 695.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 637.00 | 90 637.00 | | 90 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DG Autres réserves | 316 595.00 | 277 167.00 | | 316 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 935.00 | 39 428.00 | | 14 935.00 |
DL TOTAL (I) | 433 151.00 | 418 216.00 | | 433 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 587.00 | 33 577.00 | | 37 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 868.00 | 111 751.00 | | 114 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 881.00 | 98 219.00 | | 102 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 550.00 | 71 920.00 | | 52 550.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 439.00 | 315 467.00 | | 308 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 590.00 | 733 683.00 | | 741 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 439.00 | | | 308 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 906.00 | | 47 350.00 | 606 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 773.00 | 590 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | 242 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 486.00 | 326 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 022.00 | | 1 500.00 | 243 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 076.00 | | 45 850.00 | 342 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 151.00 | 7 996.00 | 63 773.00 | 329 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 376.00 | 2 287.00 | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 864.00 | 7 619.00 | 61 486.00 | 326 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 421.00 | 24 732.00 | 20 421.00 | 20 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 421.00 | 24 732.00 | 20 421.00 | 20 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 421.00 | 24 732.00 | 20 421.00 | 20 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 881.00 | 102 881.00 | | 102 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VI Groupe et associés | 114 868.00 | 114 868.00 | | 114 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VW T.V.A. | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 439.00 | 308 439.00 | | 308 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | 3 494.00 | | 3 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 862.00 | 6 848.00 | | 6 862.00 |
ST Autres comptes | 40 155.00 | 39 368.00 | | 40 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 447.00 | 112 685.00 | | 117 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 006.00 | 4 244.00 | | 4 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 173.00 | 7 738.00 | | 7 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 278.00 | | | 180 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 633.00 | | | 92 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 464.00 | 158 901.00 | | 164 464.00 |