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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 2 159.00 | 2 410.00 | 4 569.00 |
AH Fonds commercial | 240 735.00 | | 240 735.00 | 240 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 126.00 | 66 353.00 | 1 773.00 | 68 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 607.00 | 223 755.00 | 45 852.00 | 269 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 566.00 | 292 267.00 | 314 299.00 | 606 566.00 |
BT Marchandises | 365 997.00 | 17 509.00 | 348 488.00 | 365 997.00 |
BZ Autres créances | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
CF Disponibilités | 82 348.00 | | 82 348.00 | 82 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 968.00 | 17 509.00 | 467 459.00 | 484 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 534.00 | 309 776.00 | 781 758.00 | 1 091 534.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 637.00 | | | 90 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | | | 999.00 |
DG Autres réserves | 399 203.00 | | | 399 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
DL TOTAL (I) | 525 766.00 | | | 525 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 996.00 | | | 105 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 156.00 | | | 90 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 992.00 | | | 255 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 758.00 | | | 781 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 992.00 | | | 255 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 280.00 | | 4 922.00 | 603 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | 23 529.00 | 1 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 636.00 | | 606 566.00 | 1 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 735.00 | | 1 569.00 | 243 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 733.00 | | | 337 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 812.00 | | 3 353.00 | 21 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 488.00 | 10 778.00 | | 281 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 1 038.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 367.00 | 9 741.00 | | 280 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 509.00 | 22 892.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 509.00 | 22 892.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 505.00 | 22 892.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 509.00 | 22 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 156.00 | 90 156.00 | | 90 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 105 995.00 | 105 996.00 | | 105 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 952.00 | 36 623.00 | 22 329.00 | 58 952.00 |
VW T.V.A. | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 992.00 | 255 992.00 | | 255 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
ST Autres comptes | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 292.00 | | | 117 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 303.00 | | | 177 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 973.00 | | | 130 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 428.00 | | | 160 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |