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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 906.00 | 21 076.00 | 2 830.00 | 23 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 011.00 | 123 037.00 | 33 974.00 | 157 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 941.00 | | 126 941.00 | 126 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 143.00 | 144 241.00 | 204 901.00 | 349 143.00 |
BT Marchandises | 179 822.00 | | 179 822.00 | 179 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
BZ Autres créances | 112 488.00 | | 112 488.00 | 112 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 873.00 | | 301 873.00 | 301 873.00 |
CF Disponibilités | 951 103.00 | | 951 103.00 | 951 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 719.00 | | 1 567 719.00 | 1 567 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 862.00 | 144 241.00 | 1 772 621.00 | 1 916 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 941.00 | | | 126 941.00 |
CU Autres participations | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
DG Autres réserves | 1 355 524.00 | 1 321 202.00 | | 1 355 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 372.00 | 34 321.00 | | 39 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 972.00 | 1 386 600.00 | | 1 425 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 284.00 | 105 128.00 | | 83 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 115 659.00 | | 20 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 915.00 | 103 358.00 | | 95 915.00 |
EA Autres dettes | 143 603.00 | 137 526.00 | | 143 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 648.00 | 465 174.00 | | 346 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 621.00 | 1 851 774.00 | | 1 772 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 648.00 | 384 651.00 | | 346 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 810.00 | | 2 240 810.00 | 2 240 810.00 |
FG Production vendue services | 619 378.00 | | 619 378.00 | 619 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 188.00 | | 2 860 188.00 | 2 860 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 416.00 | |
GE Autres charges | | | 26 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | 8 341.00 | | 1 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 557.00 | 25 120.00 | | 25 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 60 200.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 106 063.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 15 036.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 64 253.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 41 810.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 4 055.00 | | 5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 510.00 | 1 410 640.00 | | 2 868 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 137.00 | 1 376 319.00 | | 2 829 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 372.00 | 34 321.00 | | 39 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 019.00 | | 8 124.00 | 341 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 793.00 | | 8 124.00 | 172 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 461.00 | | | 128 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 825.00 | 10 416.00 | | 133 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 697.00 | 10 416.00 | | 133 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 603.00 | 143 603.00 | | 143 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 941.00 | 126 941.00 | | 126 941.00 |
UX Autres créances clients | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
VI Groupe et associés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 322.00 | | | 98 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 862.00 | 261 862.00 | | 261 862.00 |
VW T.V.A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 648.00 | 346 648.00 | | 346 648.00 |