| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 049.00 | 21 148.00 | 1 901.00 | 23 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 526.00 | 103 751.00 | 27 775.00 | 131 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 584.00 | | 102 584.00 | 102 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 115.00 | 124 899.00 | 172 216.00 | 297 115.00 |
BT Marchandises | 109 036.00 | | 109 036.00 | 109 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
BZ Autres créances | 136 518.00 | | 136 518.00 | 136 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 873.00 | | 301 873.00 | 301 873.00 |
CF Disponibilités | 1 024 696.00 | | 1 024 696.00 | 1 024 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 159.00 | | 1 605 159.00 | 1 605 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 274.00 | 124 899.00 | 1 777 375.00 | 1 902 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 584.00 | | | 102 584.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
DG Autres réserves | 1 394 896.00 | 1 355 524.00 | | 1 394 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 164.00 | 39 372.00 | | 39 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 136.00 | 1 425 972.00 | | 1 465 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 847.00 | 83 284.00 | | 60 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714.00 | 3 502.00 | | 3 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 761.00 | 20 343.00 | | 54 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 823.00 | 95 915.00 | | 134 823.00 |
EA Autres dettes | 30 531.00 | 143 603.00 | | 30 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 676.00 | 346 648.00 | | 284 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 375.00 | 1 772 621.00 | | 1 777 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 676.00 | 346 648.00 | | 284 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 815.00 | | 1 528 815.00 | 1 528 815.00 |
FG Production vendue services | 604 890.00 | | 604 890.00 | 604 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 704.00 | | 2 133 704.00 | 2 133 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 563.00 | |
GE Autres charges | | | 26 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566.00 | 1 140.00 | | 1 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362.00 | 400.00 | | 1 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 337.00 | 1 040.00 | | 4 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 433.00 | 1 040.00 | | 4 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 070.00 | -640.00 | | -3 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 5 435.00 | | 5 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 878.00 | 2 868 510.00 | | 2 152 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 715.00 | 2 829 137.00 | | 2 113 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 164.00 | 39 372.00 | | 39 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 838.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 585.00 | | 3 347.00 | 323 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 817.00 | 297 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128.00 | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 689.00 | 154 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 917.00 | | 3 347.00 | 180 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 904.00 | | | 102 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 241.00 | 10 380.00 | 29 722.00 | 144 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 113.00 | 10 380.00 | 29 594.00 | 144 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 845.00 | 87 845.00 | | 87 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 584.00 | 102 584.00 | | 102 584.00 |
UX Autres créances clients | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
VI Groupe et associés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 002.00 | | | 110 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 038.00 | 271 038.00 | | 271 038.00 |
VW T.V.A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 676.00 | 284 676.00 | | 284 676.00 |