| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AP Constructions | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 738.00 | 224 640.00 | 8 098.00 | 232 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 532.00 | 33 875.00 | 4 657.00 | 38 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 819.00 | 300 978.00 | 13 841.00 | 314 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 298.00 | 5 074.00 | 28 224.00 | 33 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
BZ Autres créances | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CF Disponibilités | 134 336.00 | | 134 336.00 | 134 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 833.00 | 5 074.00 | 225 760.00 | 230 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 652.00 | 306 051.00 | 239 601.00 | 545 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 145 691.00 | 97 117.00 | | 145 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 102.00 | 48 574.00 | | 18 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 133.00 | 2 494.00 | | 1 133.00 |
DL TOTAL (I) | 181 695.00 | 164 954.00 | | 181 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833.00 | 4 908.00 | | 1 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 7 768.00 | | 3 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 375.00 | 29 597.00 | | 22 375.00 |
EA Autres dettes | 7 811.00 | 2 598.00 | | 7 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 906.00 | 66 935.00 | | 57 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 601.00 | 231 890.00 | | 239 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 906.00 | 65 102.00 | | 57 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
FD Production vendue biens | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
FG Production vendue services | 175 133.00 | | 175 133.00 | 175 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 902.00 | | 189 902.00 | 189 902.00 |
FM Production stockée | | | -478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 765.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | 21.00 | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 361.00 | 1 734.00 | | 1 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | 1 734.00 | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 902.00 | 41.00 | | 3 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | 138.00 | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | 1 597.00 | | -1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 518.00 | -3 084.00 | | -12 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 207.00 | 283 586.00 | | 215 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 106.00 | 235 012.00 | | 197 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 102.00 | 48 574.00 | | 18 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 884.00 | | 3 935.00 | 310 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971.00 | | | 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 826.00 | | 3 935.00 | 308 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 920.00 | 7 057.00 | | 293 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 949.00 | 7 057.00 | | 292 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VI Groupe et associés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 777.00 | 49 771.00 | 1 006.00 | 50 777.00 |
VW T.V.A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |