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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AP Constructions | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 738.00 | 227 261.00 | 5 477.00 | 232 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 982.00 | 37 546.00 | 2 436.00 | 39 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 269.00 | 307 270.00 | 11 999.00 | 319 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 610.00 | 5 138.00 | 26 473.00 | 31 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BZ Autres créances | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CF Disponibilités | 140 383.00 | | 140 383.00 | 140 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 271.00 | 5 138.00 | 219 134.00 | 224 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 540.00 | 312 407.00 | 231 132.00 | 543 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 163 793.00 | 145 691.00 | | 163 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | 18 102.00 | | 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 133.00 | | |
DL TOTAL (I) | 181 233.00 | 181 695.00 | | 181 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 785.00 | 22 064.00 | | 17 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 615.00 | 3 822.00 | | 13 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 705.00 | 22 375.00 | | 16 705.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 7 811.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 899.00 | 57 906.00 | | 49 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 132.00 | 239 601.00 | | 231 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 344.00 | 57 906.00 | | 48 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
FD Production vendue biens | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
FG Production vendue services | 174 510.00 | | 174 510.00 | 174 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 397.00 | | 188 397.00 | 188 397.00 |
FM Production stockée | | | -1 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | | | 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | 280.00 | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | 1 361.00 | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | 2 134.00 | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 3 902.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 3 902.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | -1 768.00 | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 839.00 | -12 518.00 | | -12 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 035.00 | 215 207.00 | | 208 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 364.00 | 197 106.00 | | 207 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671.00 | 18 102.00 | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 819.00 | | 4 450.00 | 314 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971.00 | | | 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 761.00 | | 1 450.00 | 312 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | 3 000.00 | 1 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 978.00 | 6 292.00 | | 300 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 006.00 | 6 292.00 | | 300 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 399.00 | 38 393.00 | 4 006.00 | 42 399.00 |
VW T.V.A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |