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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AN Terrains | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 378.00 | 19 290.00 | 1 088.00 | 20 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 445.00 | 66 613.00 | 3 833.00 | 70 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 196.00 | 90 079.00 | 86 117.00 | 176 196.00 |
BT Marchandises | 569 774.00 | 13 086.00 | 556 688.00 | 569 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 493.00 | 7 727.00 | 195 766.00 | 203 493.00 |
BZ Autres créances | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 584.00 | 20 813.00 | 810 771.00 | 831 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 781.00 | 110 892.00 | 896 889.00 | 1 007 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 100 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
DH Report à nouveau | | 66 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 154.00 | -46 906.00 | | 28 154.00 |
DL TOTAL (I) | 158 793.00 | 130 639.00 | | 158 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 477.00 | 127 841.00 | | 248 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 848.00 | 200 911.00 | | 153 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 196.00 | 153 889.00 | | 271 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 574.00 | 55 899.00 | | 64 574.00 |
EA Autres dettes | | 1 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 096.00 | 539 922.00 | | 738 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 889.00 | 680 560.00 | | 896 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 839 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 107.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 154.00 | -46 906.00 | | 28 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 845.00 | | | 175 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 316.00 | | | 96 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 261.00 | 1 818.00 | | 88 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 084.00 | 1 818.00 | | 84 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 196.00 | 271 196.00 | | 271 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 848.00 | 153 848.00 | | 153 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 477.00 | 248 477.00 | | 248 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 758.00 | 260 635.00 | 13 123.00 | 273 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 096.00 | 738 096.00 | | 738 096.00 |