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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AN Terrains | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 977.00 | 19 833.00 | 1 144.00 | 20 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 445.00 | 67 915.00 | 2 530.00 | 70 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 796.00 | 91 924.00 | 84 872.00 | 176 796.00 |
BT Marchandises | 478 330.00 | 10 881.00 | 467 449.00 | 478 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 245.00 | 5 933.00 | 161 312.00 | 167 245.00 |
BZ Autres créances | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 202.00 | 16 814.00 | 679 388.00 | 696 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 999.00 | 108 738.00 | 764 260.00 | 872 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 48 243.00 | 20 089.00 | | 48 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 540.00 | 28 154.00 | | 31 540.00 |
DL TOTAL (I) | 190 332.00 | 158 793.00 | | 190 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 688.00 | 248 477.00 | | 179 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | 153 848.00 | | 97 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 984.00 | 271 196.00 | | 236 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 256.00 | 64 574.00 | | 60 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 928.00 | 738 096.00 | | 573 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 260.00 | 896 889.00 | | 764 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 595 031.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 691 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 870.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 721.00 | 1 966 442.00 | | 1 720 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 181.00 | 1 938 288.00 | | 1 689 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 540.00 | 28 154.00 | | 31 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 106.00 | | | 176 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 316.00 | | | 96 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 079.00 | 1 845.00 | | 90 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 903.00 | 1 845.00 | | 85 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 984.00 | 236 984.00 | | 236 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 167 245.00 | | | 167 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 688.00 | 179 688.00 | | 179 688.00 |
VP Divers | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 699.00 | 217 576.00 | 13 123.00 | 230 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 928.00 | 573 928.00 | | 573 928.00 |