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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 157.00 | 102 530.00 | 626.00 | 103 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 068.00 | 184 266.00 | 50 801.00 | 235 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 346.00 | 292 025.00 | 125 321.00 | 417 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BP En cours de production de services | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 657.00 | 69 104.00 | 281 553.00 | 350 657.00 |
BZ Autres créances | 70 340.00 | | 70 340.00 | 70 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 293.00 | 69 104.00 | 430 189.00 | 499 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 640.00 | 361 129.00 | 555 511.00 | 916 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 160 395.00 | | | 160 395.00 |
DH Report à nouveau | -3 781.00 | | | -3 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DL TOTAL (I) | 190 283.00 | | | 190 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 481.00 | | | 103 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 182.00 | | | 160 182.00 |
EA Autres dettes | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 228.00 | | | 365 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 511.00 | | | 555 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 279.00 | | | 337 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 679.00 | | 1 234 679.00 | 1 234 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 679.00 | | 1 234 679.00 | 1 234 679.00 |
FM Production stockée | | | -6 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 592.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 076.00 | | | 1 279 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 561.00 | | | 1 270 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 133.00 | 24 893.00 | | 267 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 905.00 | 24 893.00 | | 261 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 481.00 | 103 481.00 | | 103 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UX Autres créances clients | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 610.00 | 20 662.00 | 27 949.00 | 48 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 626.00 | 353 432.00 | 79 194.00 | 432 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 228.00 | 337 280.00 | 27 949.00 | 365 228.00 |