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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 5 322.00 | 919.00 | 6 241.00 |
AH Fonds commercial | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 536.00 | 103 534.00 | 5 002.00 | 108 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 639.00 | 202 227.00 | 65 411.00 | 267 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 333.00 | 311 084.00 | 145 249.00 | 456 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 309.00 | 93 061.00 | 375 247.00 | 468 309.00 |
BZ Autres créances | 72 709.00 | | 72 709.00 | 72 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 171.00 | 93 061.00 | 530 110.00 | 623 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 505.00 | 404 145.00 | 675 359.00 | 1 079 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 024.00 | | | 107 024.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 165 128.00 | | | 165 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
DL TOTAL (I) | 208 086.00 | | | 208 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 618.00 | | | 70 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 321.00 | | | 111 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 870.00 | | | 194 870.00 |
EA Autres dettes | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 272.00 | | | 467 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 359.00 | | | 675 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 401.00 | | | 417 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 403.00 | | 1 407 403.00 | 1 407 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 403.00 | | 1 407 403.00 | 1 407 403.00 |
FM Production stockée | | | -12 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 957.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 486.00 | | | 1 452 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 683.00 | | | 1 434 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 347.00 | | | 417 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 226.00 | | | 338 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 025.00 | 22 981.00 | 3 922.00 | 292 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | 95.00 | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 797.00 | 22 886.00 | 3 922.00 | 286 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 322.00 | 111 322.00 | | 111 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 823.00 | 71 823.00 | | 71 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 468 309.00 | | | 468 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 618.00 | 20 747.00 | 49 871.00 | 70 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
VP Divers | 72 709.00 | | | 72 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 870.00 | 194 870.00 | | 194 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 798.00 | 446 774.00 | 107 024.00 | 553 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 273.00 | 417 402.00 | 49 871.00 | 467 273.00 |