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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 065.00 | 41 744.00 | 39 320.00 | 81 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 370.00 | 29 677.00 | 25 692.00 | 55 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 527.00 | 73 513.00 | 71 013.00 | 144 527.00 |
BT Marchandises | 29 704.00 | 7 494.00 | 22 209.00 | 29 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 106.00 | 72 082.00 | 121 024.00 | 193 106.00 |
BZ Autres créances | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 869.00 | 79 576.00 | 217 293.00 | 296 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 397.00 | 153 089.00 | 288 307.00 | 441 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 670.00 | | | 120 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 237 471.00 | | | 237 471.00 |
DH Report à nouveau | -257 633.00 | | | -257 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 466.00 | | | -17 466.00 |
DL TOTAL (I) | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 684.00 | | | 289 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 307.00 | | | 288 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 684.00 | | | 289 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 398.00 | | 161 398.00 | 161 398.00 |
FG Production vendue services | 334 352.00 | 5 726.00 | 340 078.00 | 334 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 750.00 | 5 726.00 | 501 477.00 | 495 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 168.00 | | | -14 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 685.00 | | | 564 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 152.00 | | | 582 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 466.00 | | | -17 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 412.00 | | | 104 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 375.00 | 24 138.00 | | 49 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 006.00 | 13 739.00 | | 28 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 369.00 | 10 400.00 | | 21 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 242.00 | 107 242.00 | | 107 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 958.00 | 81 958.00 | | 81 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 165.00 | 146 495.00 | 126 670.00 | 273 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 685.00 | 289 685.00 | | 289 685.00 |