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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 065.00 | 57 764.00 | 23 301.00 | 81 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 143.00 | 39 348.00 | 17 795.00 | 57 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 300.00 | 99 204.00 | 41 096.00 | 140 300.00 |
BT Marchandises | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 693.00 | 69 535.00 | 215 157.00 | 284 693.00 |
BZ Autres créances | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
CF Disponibilités | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 581.00 | 69 535.00 | 291 046.00 | 360 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 882.00 | 168 739.00 | 332 142.00 | 500 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 237 471.00 | | | 237 471.00 |
DH Report à nouveau | -275 100.00 | | | -275 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
DL TOTAL (I) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 291.00 | | | 81 291.00 |
EA Autres dettes | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 775.00 | | | 318 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 142.00 | | | 332 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 775.00 | | | 318 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 591.00 | 1 240.00 | 133 831.00 | 132 591.00 |
FG Production vendue services | 385 321.00 | 200.00 | 385 521.00 | 385 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 913.00 | 1 440.00 | 519 353.00 | 517 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 016.00 | | | -33 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 517.00 | | | 555 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 772.00 | | | 540 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 527.00 | | 1 904.00 | 144 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 131.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 131.00 | 140 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 462.00 | | 1 773.00 | 57 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 131.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 514.00 | 25 690.00 | | 73 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 745.00 | 16 020.00 | | 41 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 769.00 | 9 671.00 | | 31 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 518.00 | 101 518.00 | | 101 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 060.00 | 121 060.00 | | 121 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UX Autres créances clients | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 292.00 | 81 292.00 | | 81 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 165.00 | 239 883.00 | 83 282.00 | 323 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 775.00 | 318 775.00 | | 318 775.00 |