| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 511.00 | 52 533.00 | 84 978.00 | 137 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 642.00 | 53 766.00 | 389 876.00 | 443 642.00 |
BT Marchandises | 148 560.00 | | 148 560.00 | 148 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
BZ Autres créances | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CF Disponibilités | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 682.00 | | 192 682.00 | 192 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 324.00 | 53 766.00 | 582 558.00 | 636 324.00 |
CU Autres participations | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 824.00 | 213 026.00 | | 217 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 444.00 | 4 798.00 | | 27 444.00 |
DL TOTAL (I) | 278 267.00 | 250 824.00 | | 278 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 764.00 | 125 848.00 | | 87 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 669.00 | 41 829.00 | | 106 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 781.00 | 76 870.00 | | 99 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 077.00 | 10 850.00 | | 10 077.00 |
EA Autres dettes | | 1 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 291.00 | 256 783.00 | | 304 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 558.00 | 507 607.00 | | 582 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 291.00 | 256 783.00 | | 304 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 764.00 | 125 848.00 | | 87 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 951.00 | 100 968.00 | 967 919.00 | 866 951.00 |
FG Production vendue services | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 311.00 | 100 968.00 | 1 019 279.00 | 918 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 22 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 15 000.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 15 000.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 159.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 159.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 250.00 | 14 841.00 | | 114 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 343.00 | | 4 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 188.00 | 1 312 626.00 | | 1 155 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 744.00 | 1 307 828.00 | | 1 127 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 444.00 | 4 798.00 | | 27 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 467.00 | | 86 180.00 | 368 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 005.00 | 443 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 005.00 | 138 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 023.00 | | 86 180.00 | 63 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 159.00 | 2 611.00 | 11 005.00 | 62 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 614.00 | 2 611.00 | 11 005.00 | 61 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 781.00 | 99 781.00 | | 99 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 764.00 | 87 764.00 | | 87 764.00 |
VI Groupe et associés | 106 669.00 | 106 669.00 | | 106 669.00 |
VP Divers | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 291.00 | 304 291.00 | | 304 291.00 |