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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 511.00 | 70 121.00 | 67 390.00 | 137 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 642.00 | 71 354.00 | 372 288.00 | 443 642.00 |
BT Marchandises | 142 960.00 | | 142 960.00 | 142 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
BZ Autres créances | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CF Disponibilités | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 477.00 | | 222 477.00 | 222 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 119.00 | 71 354.00 | 594 765.00 | 666 119.00 |
CU Autres participations | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 267.00 | 217 824.00 | | 245 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 063.00 | 27 444.00 | | 22 063.00 |
DL TOTAL (I) | 300 331.00 | 278 267.00 | | 300 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 888.00 | 87 764.00 | | 59 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 214.00 | 106 669.00 | | 105 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 134.00 | 99 781.00 | | 116 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 198.00 | 10 077.00 | | 13 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 434.00 | 304 291.00 | | 294 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 765.00 | 582 558.00 | | 594 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 888.00 | 87 764.00 | | 59 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 214.00 | | | 105 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 713.00 | | 898 713.00 | 898 713.00 |
FG Production vendue services | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 661.00 | | 950 661.00 | 950 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327.00 | 115 000.00 | | 2 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 750.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 750.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | 114 250.00 | | 1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 4 715.00 | | 3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 994.00 | 1 155 188.00 | | 952 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 931.00 | 1 127 744.00 | | 930 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 063.00 | 27 444.00 | | 22 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 642.00 | | | 443 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 198.00 | | | 138 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 766.00 | 17 588.00 | | 53 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 220.00 | 17 588.00 | | 53 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 134.00 | 116 134.00 | | 116 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UX Autres créances clients | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
VI Groupe et associés | 105 214.00 | 105 214.00 | | 105 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VP Divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 434.00 | 294 434.00 | | 294 434.00 |